12月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.05%

本站音讯，12月16日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.0808元，较前一走动日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金4.63%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金8.22%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。