11月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0329，涨0.09%

本站音讯，11月29日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0329元，累计净值为1.0776元，较前一往来日上升0.09%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.68%，近3个月上升0.67%，近6个月上升1.5%，近1年上升4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.26%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬7.85%。

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